{"id":4474,"date":"2025-05-12T05:00:00","date_gmt":"2025-05-12T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/?p=4474"},"modified":"2025-05-28T13:36:39","modified_gmt":"2025-05-28T11:36:39","slug":"rozrachunki-w-comarch-optima-jak-je-rozliczac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/rozrachunki-w-comarch-optima-jak-je-rozliczac\/","title":{"rendered":"Rozrachunki w Comarch Optima \u2013 jak je rozlicza\u0107?"},"content":{"rendered":"\n

Rozrachunki na Comarch Optima to ci\u0119\u017cki temat, poniewa\u017c z jakiego\u015b nieznanego nikomu powodu w programie s\u0105 dwa miejsca, w kt\u00f3rych mo\u017cna prowadzi\u0107 rozrachunki ca\u0142kowicie od siebie niezale\u017cnie, co powoduje troch\u0119 zamieszania dla pocz\u0105tkuj\u0105cego u\u017cytkownika. Te miejsca to zak\u0142adka kasa\/bank oraz zak\u0142adka ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Czym si\u0119 charakteryzuj\u0105 te 2 r\u00f3\u017cne miejsca i czy trzeba prowadzi\u0107 rozrachunki w tych 2 modu\u0142ach?<\/p>\n\n\n\n

Zapraszam Ci\u0119 dzisiaj do wpisu przygotowanego przez Ani\u0119 Ma\u0142eck\u0105, wieloletniego praktyka rachunkowo\u015bci, z kt\u00f3rego dowiesz si\u0119, na co nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, prowadz\u0105c rozrachunki w Comarch Optima.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Rozrachunki w zak\u0142adce kasa\/bank \u2013 podstawowe informacje<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Rozrachunki w zak\u0142adce kasa\/bank tworzymy ju\u017c na etapie obr\u00f3bki wyci\u0105gu bankowego b\u0105d\u017a kasy, a wi\u0119c jeszcze zanim zostan\u0105 utworzone zapisy ksi\u0119gowe do tych dokument\u00f3w. Wprowadzaj\u0105c operacje z wyci\u0105gu bankowego, zawsze sprawdzamy, czy wszystkie dane wczyta\u0142y si\u0119 poprawnie. A jak ju\u017c jeste\u015bmy w takim KW\/KP, klikni\u0119cie w zak\u0142adk\u0119 rozliczenia i powi\u0105zanie p\u0142atno\u015bci z faktur\u0105 to dos\u0142ownie kilka sekund. Na tym etapie nie musimy mie\u0107 dekretu do faktury, wystarczy j\u0105 wprowadzi\u0107 do rejestru VAT, a nast\u0119pnie z poziomu p\u0142atno\u015bci mo\u017cemy skojarzy\u0107 ze sob\u0105 dokumenty plusikiem, dodaj\u0105c nowe rozliczenie.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Jest to bardzo prosta operacja zar\u00f3wno dla p\u0142atno\u015bci w PLN, jak i w walutach obcych. Dla tych drugich automatycznie tworz\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cnice kursowe, kt\u00f3re nast\u0119pnie trzeba zadekretowa\u0107 i oczywi\u015bcie mo\u017cna w tym celu u\u017cy\u0107 schemat\u00f3w ksi\u0119gowych. Troch\u0119 bardziej skomplikowane jest rozliczanie dokument\u00f3w w dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych walutach, ale mo\u017cliwe do wykonania \ud83d\ude09<\/p>\n\n\n\n

Rozliczanie rozrachunk\u00f3w w tej zak\u0142adce pozwala na ich bie\u017c\u0105ce prowadzenie, co jest bardzo wa\u017cne dla wewn\u0119trznych dzia\u0142\u00f3w ksi\u0119gowo\u015bci ze wzgl\u0119du na to, \u017ce rozrachunki w zak\u0142adce kasa\/bank s\u0105 \u015bci\u015ble powi\u0105zane z preliminarzem p\u0142atno\u015bci, a tym samym mo\u017cna je wykorzysta\u0107 w procesach p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Preliminarz p\u0142atno\u015bci jako podstawowe narz\u0119dzie pracy<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Preliminarz to takie miejsce, w kt\u00f3rym mo\u017cemy zobaczy\u0107 wszystkie wprowadzone dokumenty i wszystkie p\u0142atno\u015bci, a jednocze\u015bnie w\u0142a\u015bnie z niego, po odpowiednim wysortowaniu dokument\u00f3w nierozliczonych, jeste\u015bmy w stanie wygenerowa\u0107 paczki przelew\u00f3w, kt\u00f3re nast\u0119pnie mo\u017cemy importowa\u0107 do banku, oczywi\u015bcie wcze\u015bniej seryjnie sprawdzaj\u0105c rachunki bankowe przypisane do p\u0142atno\u015bci, czy s\u0105 na bia\u0142ej li\u015bcie podatnik\u00f3w VAT, lub wyszukuj\u0105c przelewy, kt\u00f3re musz\u0105 zosta\u0107 zrobione w procedurze MPP.<\/p>\n\n\n\n

Posiada on jeszcze jedn\u0105 bardzo wa\u017cn\u0105 funkcj\u0119, kt\u00f3ra nie jest dost\u0119pna z \u017cadnego innego miejsca, je\u017celi nie posiadamy modu\u0142\u00f3w \u201ez plusem\u201d albo modu\u0142u analiz \u2013 z preliminarza mo\u017cna wyczyta\u0107 op\u00f3\u017anienia w p\u0142atno\u015bciach i na ich podstawie przygotowa\u0107 wiekowanie nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105za\u0144, kt\u00f3re cz\u0119sto jest potrzebne, zw\u0142aszcza do bank\u00f3w. Wystarczy wyeksportowa\u0107 dokumenty nierozliczone z preliminarza do pliku xls, obrobi\u0107 go za pomoc\u0105 kilku kr\u00f3tkich formu\u0142 i dane do wiekowania s\u0105 gotowe.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Tak wi\u0119c nawet je\u017celi nie generujemy przelew\u00f3w do banku z preliminarza, to warto mie\u0107 w nim porz\u0105dek, poniewa\u017c mo\u017ce si\u0119 on przyda\u0107 do innych cel\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Poza tym zak\u0142adka kasa\/bank ma tak\u017ce inne funkcjonalno\u015bci:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7      Mo\u017cna podejrze\u0107 rozrachunki tylko dla jednego kontrahenta<\/p>\n\n\n\n

\u00b7      Mo\u017cna wygenerowa\u0107 potwierdzenie sald<\/p>\n\n\n\n

\u00b7      Mo\u017cna wygenerowa\u0107 not\u0119 odsetkow\u0105 i ponaglenie zap\u0142aty<\/p>\n\n\n\n

Wydawa\u0107 mog\u0142oby si\u0119, \u017ce jest to po prostu idea\u0142, wystarczy pilnowa\u0107 numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych i termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci na fakturze, a nic nie mo\u017ce p\u00f3j\u015b\u0107 \u017ale. Niestety tak nie jest. <\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Rozrachunki w zak\u0142adce kasa\/bank \u2013 wady<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Podstawow\u0105 wad\u0105 rozrachunk\u00f3w w zak\u0142adce kasa\/bank jest ich ca\u0142kowite oderwanie od ksi\u0105g handlowych. Nieumiej\u0119tne prowadzenie rozrachunk\u00f3w mo\u017ce spowodowa\u0107, \u017ce potwierdzenia salda wygenerowane na koniec roku nie b\u0119d\u0105 si\u0119 zgadza\u0142y z saldami, kt\u00f3re widniej\u0105 na koncie analitycznym danego kontrahenta. Jak to w og\u00f3le jest mo\u017cliwe?<\/p>\n\n\n\n

Najprostszym przyk\u0142adem s\u0105 kompensaty. W przypadku sprzeda\u017cy i zakupu od tego samego kontrahenta te faktury zostan\u0105 powi\u0105zane z kartotek\u0105 kontrahenta, ale zaksi\u0119gowane na dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych kontach ksi\u0119gowych, nale\u017cno\u015bci na koncie 201, zobowi\u0105zanie na koncie 202. Potr\u0105caj\u0105c wzajemne wierzytelno\u015bci w zak\u0142adce kasa\/bank, nie trzeba ju\u017c wprowadza\u0107 dodatkowych zapis\u00f3w, wystarczy po\u0142\u0105czenie tych dw\u00f3ch dokument\u00f3w. Niestety, nie idzie to w parze z zapisami na kontach ksi\u0119gowych \u2013 po\u0142\u0105czenie dw\u00f3ch dokument\u00f3w na kartotece kontrahenta nie powoduje wygenerowania zapisu ksi\u0119gowego, kt\u00f3ry skompensowa\u0142 wierzytelno\u015bci tak\u017ce w ksi\u0119gach handlowych. O tym musi pami\u0119ta\u0107 ksi\u0119gowy i opr\u00f3cz rozliczenia na kartotece kontrahenta nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiednie zapisy, kt\u00f3re skompensuj\u0105 nale\u017cno\u015b\u0107\/zobowi\u0105zanie pomi\u0119dzy kontami 201\/202. Je\u017celi tak si\u0119 nie stanie, to saldo w zak\u0142adce kasa\/bank b\u0119dzie uwzgl\u0119dnia\u0142o dokonan\u0105 kompensat\u0119, a saldo na ZOIS ju\u017c nie. I rozjazd pomi\u0119dzy rozrachunkami a ksi\u0119gami gotowy.<\/p>\n\n\n\n

No to teraz pewnie zaproponujesz prowadzenie rozrachunk\u00f3w w zak\u0142adce ksi\u0119gowo\u015b\u0107, problem b\u0119dzie z g\u0142owy. Te\u017c nie do ko\u0144ca.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Rozrachunki w zak\u0142adce ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Rozrachunki w tym miejscu s\u0105 \u015bci\u015ble powi\u0105zane z ksi\u0119gami handlowymi. W zwi\u0105zku z tym dokumenty z p\u0142atno\u015bciami mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane dopiero po zadekretowaniu faktur lub te\u017c wyci\u0105g\u00f3w bankowych\/kasy. Bez dekretu nie jeste\u015bmy w stanie utworzy\u0107 rozrachunku dla danego dokumentu faktury. Tak wi\u0119c najpierw musimy wprowadzi\u0107 i zadekretowa\u0107 faktury, wprowadzi\u0107 i zadekretowa\u0107 wyci\u0105gi bankowe i kas\u0119 (kt\u00f3re ju\u017c zosta\u0142y rozliczone w zak\u0142adce kasa\/bank), a na ko\u0144cu jeste\u015bmy w stanie rozliczy\u0107 dokumenty.<\/p>\n\n\n\n

Samo okno do rozliczania rozrachunk\u00f3w jest bardzo proste i wygl\u0105da tak:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Aby rozliczy\u0107 rozrachunki, musimy wybra\u0107 kontrahenta, zaznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re chcemy ze sob\u0105 powi\u0105za\u0107 i w\u00f3wczas poni\u017cej, w prawym dolnym rogu uaktywni si\u0119 taki piorunek, kt\u00f3ry nale\u017cy klikn\u0105\u0107, a program powi\u0105\u017ce te dokumenty ze sob\u0105 i znikn\u0105 one z zak\u0142adki \u201enierozrachowane\u201d, a pojawi\u0105 si\u0119 w zak\u0142adce \u201erozrachowane\u201d. Proste, prawda? To, dlaczego nie lubi\u0119 z niej korzysta\u0107 i najcz\u0119\u015bciej nie rozlicza\u0142am tutaj rozrachunk\u00f3w? Poniewa\u017c moim zdaniem to by\u0142a niepotrzebna praca. Ju\u017c na etapie wprowadzania wyci\u0105g\u00f3w bankowych powi\u0105za\u0142am ze sob\u0105 faktury i p\u0142atno\u015bci w zak\u0142adce kasa\/bank. W module ksi\u0119ga handlowa (bez +) jest to jedyna opcja, aby dla dokument\u00f3w walutowych wygenerowa\u0142y si\u0119 r\u00f3\u017cnice kursowe. Poniewa\u017c te rozliczenia z zak\u0142adki kasa\/bank si\u0119 nie przenosi\u0142y do zak\u0142adki ksi\u0119gowo\u015b\u0107 automatycznie, powtarzanie ich r\u0119cznie wydawa\u0142o si\u0119 zb\u0119dne. Rozliczenie rozrachunk\u00f3w w zak\u0142adce ksi\u0119gowo\u015b\u0107 nie dawa\u0142o mi \u017cadnych ekstra bonus\u00f3w ponad to, co mia\u0142am w zak\u0142adce kasa\/bank. Ba, pokusi\u0142abym si\u0119 nawet o stwierdzenie, \u017ce rozrachunki w zak\u0142adce kasa\/bank maj\u0105 wi\u0119cej mo\u017cliwo\u015bci (chocia\u017cby wiekowanie rozrachunk\u00f3w i generowanie paczek przelew\u00f3w).<\/p>\n\n\n\n

Rozliczanie rozrachunk\u00f3w w zak\u0142adce ksi\u0119gowo\u015b\u0107 ma te\u017c swoje wady \u2013 w momencie, gdy rozliczymy rozrachunki, to nie mo\u017cemy ju\u017c usun\u0105\u0107 zapisu ksi\u0119gowego dla danego dokumentu. I ja nie m\u00f3wi\u0119 tutaj o usuwaniu zapis\u00f3w w zamkni\u0119tych okresach obrachunkowych, ale o takich poprawkach, kt\u00f3re dokonuje si\u0119 jeszcze przed zamkni\u0119ciem miesi\u0105ca, sprawdzaj\u0105c poprawno\u015b\u0107 wszystkich zaksi\u0119gowanych operacji. Aby usun\u0105\u0107 i poprawi\u0107 dekret, to w pierwszej kolejno\u015bci trzeba odszuka\u0107 i usun\u0105\u0107 rozrachunek, a nast\u0119pnie dopiero b\u0119dzie mo\u017cna usun\u0105\u0107 i poprawi\u0107 dekret dla danego dokumentu. Jak si\u0119 pewnie domy\u015blasz, zajmuje to troch\u0119 czasu \ud83d\ude15<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Podsumowanie<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Dwa miejsca do prowadzenia rozrachunk\u00f3w w Comarch Optima bywaj\u0105 myl\u0105ce i pocz\u0105tkuj\u0105cy u\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy nie do ko\u0144ca jeszcze wiedz\u0105, w jaki spos\u00f3b dzia\u0142a program, co jest z czym powi\u0105zane (albo nie jest) i na co trzeba zwraca\u0107 uwag\u0119, mog\u0105 mie\u0107 problemy z poprawnym prowadzeniem rozrachunk\u00f3w. Przede wszystkim trzeba pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017ce te rozrachunki z zak\u0142adki kasa\/bank i rozrachunki z zak\u0142adki ksi\u0119gowo\u015b\u0107 to dwie niezale\u017cne ewidencje, kt\u00f3re nie s\u0105 ze sob\u0105 w \u017caden spos\u00f3b powi\u0105zane. Nie ma konieczno\u015bci prowadzenia obydw\u00f3ch, poniewa\u017c ich funkcjonalno\u015bci si\u0119 pokrywaj\u0105. To od Ciebie zale\u017cy, czy b\u0119dziesz prowadzi\u0142 obie, czy tylko jedn\u0105 z nich.<\/p>\n\n\n\n

Wola\u0142by\u015b zobaczy\u0107, jak rozliczam rozrachunki, zamiast czyta\u0107 o tym?<\/p>\n\n\n\n

Koniecznie do\u0142\u0105cz do tego szkolenia<\/a>, w kt\u00f3rym om\u00f3wi\u0119 top funkcjonalno\u015bci Comarch, w tym m.in. jak rozlicza\u0107 rozrachunki.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n
\n \n
\n \n
\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n\n
\n Rate this post<\/span>\n <\/div>\n <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rozrachunki na Comarch Optima to ci\u0119\u017cki temat, poniewa\u017c z jakiego\u015b nieznanego nikomu powodu w programie s\u0105 dwa miejsca, w kt\u00f3rych mo\u017cna prowadzi\u0107 rozrachunki ca\u0142kowicie od siebie niezale\u017cnie, co powoduje troch\u0119 zamieszania dla pocz\u0105tkuj\u0105cego u\u017cytkownika. Te miejsca to zak\u0142adka kasa\/bank oraz zak\u0142adka ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Czym si\u0119 charakteryzuj\u0105 te 2 r\u00f3\u017cne miejsca i czy trzeba prowadzi\u0107 rozrachunki w […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":4476,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[223],"tags":[168,15,14,13,67],"class_list":["post-4474","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ksiegowosc-na-programie","tag-biuro-rachunkowe","tag-ksiegowy","tag-praca-ksiegowego","tag-rachunkowosc","tag-vat"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4474"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4474\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4623,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4474\/revisions\/4623"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4476"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}